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海外基金配息排行榜 海外基金名稱 淨值日期 淨值 配息日 每股配息 計價幣別 年化配息率 配息頻率 富蘭克林黃金基金美元A股 100/06/24 42.88 99/12/30 0.0984 美元 14.44 年配息 富蘭克林潛力組合基金 100/06/24 47.14 99/12/15 4.7114 美元 10.59 年配息 安本環球歐元高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 100/06/24 6.37 100/06/01 0.051209 歐元 9.22 月配息 鋒裕環球高收益基金AXD美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 100/06/24 53.62 100/06/01 0.372536 美元 8.17 月配息 鋒裕環球高收益基金BXD美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 100/06/24 50.59 100/06/01 0.351997 美元 8.17 月配息 百利達美國高收益債券基金D股 100/06/22 84.3 100/05/20 0.56 美元 8.06 月配息 天達高收入債券基金C股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 100/06/24 18.98 100/06/01 0.13 歐元 8.06 月配息 天達高收入債券基金C股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 100/06/24 18.98 100/06/01 0.13 歐元 8.06 月配息 創利德(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元配息) 100/06/22 7.59 100/05/23 0.048 美元 7.63 月配息 創利德(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(歐元避險配息) 100/06/22 8.08 100/05/23 0.051 歐元 7.61 月配息 創利德(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險配息) 100/06/22 13.29 100/05/23 0.083 歐元 7.55 月配息 創利德(盧森堡)-新興市場公司債券基金(美元配息) 100/06/22 9.14 100/05/23 0.057 美元 7.46 月配息 創利德(盧森堡)-新興市場債券基金(美元配息) 100/06/22 14.34 100/05/23 0.088 美元 7.42 月配息 鋒裕美國高息基金AXD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 100/06/24 61.38 100/06/01 0.379926 美元 7.27 月配息 鋒裕美國高息基金BXD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 100/06/24 57.95 100/06/01 0.359206 美元 7.27 月配息 霸菱高收益債券基金-A類歐元避險(Inc)單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 100/06/24 10.91 100/05/03 0.80062 歐元 7.18 年配息 霸菱高收益債券基金-A類美元季配(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 100/06/24 11.27 100/05/03 0.20043 美元 7.12 季配息 百利達全球新興市場債券基金D股 100/06/22 121.56 100/05/20 0.7 美元 7.09 月配息 創利德(盧森堡)-全球高收益與新興市場債券基金(歐元)(歐元配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 100/06/22 8.81 100/05/23 0.052 歐元 7.03 月配息 聯博全球高收益債券基金AT股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 100/06/24 4.59 100/05/31 0.0272 美元 6.99 月配息 霸菱高收益債券基金-A類歐元季配(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 100/06/24 7.94 100/05/03 0.13919 歐元 6.97 季配息 創利德(盧森堡)-美國高收入債券基金(美元配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 100/06/22 13.97 100/05/23 0.081 美元 6.84 月配息 霸菱高收益債券基金-A類月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 100/06/24 11.14 100/05/03 0.06171 美元 6.66 月配息 鋒裕策略收益基金BXD美元 100/06/24 59.35 100/06/01 0.329249 美元 6.58 月配息 鋒裕策略收益基金AXD美元 100/06/24 61.95 100/06/01 0.343302 美元 6.57 月配息 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金-歐元A年配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 100/06/24 6.29 99/07/01 0.392 歐元 6.52 年配息 施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(歐元對沖) A1 類股份 - 配息單位 100/06/24 17.53 100/05/26 0.094374 歐元 6.45 月配息 施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 類股份 - 配息單位 100/06/24 12.66 100/05/26 0.068144 美元 6.44 月配息 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 100/06/24 6.86 100/06/09 0.036 美元 6.37 月配息 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 100/06/24 6.86 100/06/09 0.036 美元 6.37 月配息 駿利資產管理基金-駿利美國高收益基金A美元入息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 100/06/24 9.23 100/06/15 0.048445 美元 6.15 月配息 法巴L1全球新興市場精選債券基金/季配(美元) 100/06/22 35.07 100/04/14 0.57 美元 6.09 季配息 聯博全球高收益債券基金BT股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 100/06/24 4.67 100/05/31 0.024 美元 6.06 月配息 先機新興市場債券基金-A1M收益股 100/06/24 10.7786 100/06/01 0.054296818 美元 6.02 月配息 保誠美國高收益債券基金Adm(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 100/06/24 12.137 100/06/01 0.0603522 美元 6 月配息 法巴L1全球新興市場精選債券基金/年配H歐元 100/06/22 36.75 100/01/14 2.46 歐元 5.99 年配息 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金-歐元A月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 100/06/24 5.96 100/06/09 0.029 歐元 5.89 月配息 貝萊德美元高收益債券基金A3-USD派息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 100/06/24 5.72 100/05/31 0.030082 美元 5.88 月配息 先機新興市場債券基金-B1M收益股 100/06/24 12.1868 100/06/01 0.057356254 美元 5.62 月配息 景順策略債券基金A-MD股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 100/06/24 12.62 100/06/01 0.0586 美元 5.5 月配息 先機新興市場債券基金-C1M收益股 100/06/24 12.7503 100/06/01 0.058776538 美元 5.5 月配息 富達歐洲高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 100/06/24 9.639 99/08/01 0.5135 歐元 5.46 年配息 富達美元高收益基金A股-月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 100/06/24 11.13 100/06/01 0.0515 美元 5.43 月配息 貝萊德環球高收益債券基金HA3-EUR派息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 100/06/24 5.49 100/05/31 0.026558 歐元 5.37 月配息 貝萊德環球高收益債券基金A3-USD派息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 100/06/24 7.66 100/05/31 0.036742 美元 5.33 月配息 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 100/06/24 11.5 100/06/09 0.05 美元 5.24 月配息 駿利資產管理基金-駿利美國高收益基金B歐元入息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 100/06/24 9.57 100/06/15 0.042218 歐元 5.17 月配息 聯博歐洲收益基金AT股歐元 100/06/24 6.77 100/05/31 0.0293 歐元 5.13 月配息 富達歐洲高收益基金A股月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 100/06/24 10.71 100/06/01 0.0466 歐元 5.12 月配息 駿利資產管理基金-駿利美國高收益基金B美元入息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 100/06/24 9.25 100/06/15 0.040377 美元 5.11 月配息 安本環球新興市場債券基金 100/06/24 18.15 100/06/01 0.076741 美元 5.03 月配息 景順新興市場債券基金A-MD股 100/06/24 20.48 100/06/01 0.0856 美元 5 月配息 富蘭克林高科技基金美元A股 100/06/24 30.93 97/12/01 1.5822 美元 4.99 年配息 聯博美國收益基金AT股美元 100/06/24 8.92 100/05/31 0.037 美元 4.97 月配息 天達投資評級公司債券基金C股(歐元避險) 100/06/24 24.09 100/06/01 0.1 歐元 4.93 不定期 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金 100/06/24 20.48 100/04/08 0.246 美元 4.85 季配息 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金 100/06/24 20.48 100/04/08 0.246 美元 4.85 季配息 天達環球策略收益基金C 100/06/24 19.84 100/06/01 0.08 美元 4.77 月配息 天達環球策略收益基金C 100/06/24 19.84 100/06/01 0.08 美元 4.77 月配息 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金B(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 100/06/24 6.91 100/06/09 0.027 美元 4.71 月配息 法巴L1全球公用事業股票基金/年配(歐元) 100/06/22 63.4 100/01/14 3.38 歐元 4.61 年配息 施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 配息單位 100/06/24 6.83 100/05/26 0.026444 美元 4.61 月配息 施羅德環球基金系列 - 亞洲債券(歐元) A1 類股份 - 配息單位 100/06/24 4.78 100/05/26 0.018739 歐元 4.6 月配息 法巴L1亞洲(日本除外)債券基金/季配 100/06/22 53.76 100/04/14 0.61 美元 4.56 季配息 天達投資評級公司債券基金C 100/06/24 28.96 100/06/01 0.11 美元 4.51 月配息 天達投資評級公司債券基金C 100/06/24 28.96 100/06/01 0.11 美元 4.51 月配息 保誠亞洲債券基金Adm(美元月配) 100/06/24 11.403 100/06/01 0.04222 美元 4.5 月配息 聯博歐洲收益基金BT股歐元 100/06/24 6.76 100/05/31 0.0254 歐元 4.45 月配息 聯博美國收益基金BT股美元 100/06/24 8.97 100/05/31 0.032 美元 4.27 月配息 保誠美國優質債券基金Adm(美元月配) 100/06/24 12.16 100/06/01 0.0418311 美元 4.2 月配息 貝萊德亞洲老虎債券基金(美元)A3-USD派息 100/06/24 11.61 100/05/31 0.042067 美元 4.08 月配息 施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票A1類股份-配息單位 100/06/24 9.31 100/03/31 0.096274 歐元 3.99 季配息 施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 A1類股份 - 配息單位 100/06/24 15.7 100/03/31 0.15453 美元 3.99 季配息 聯博全球債券基金AT股美元 100/06/24 9.48 100/05/31 0.0313 美元 3.97 月配息 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元B(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 100/06/24 11.05 100/06/09 0.035 美元 3.79 月配息 施羅德環球基金系列 - 新興歐洲債券(美元) A1 類股份 - 配息單位 100/06/24 19.26 100/05/26 0.058699 美元 3.68 月配息 施羅德環球基金系列 - 新興歐洲債券 A1 類股份 - 配息單位 100/06/24 13.52 100/05/26 0.041713 歐元 3.68 月配息 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金(歐元) 100/06/24 14.33 100/06/09 0.042 歐元 3.64 月配息 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金B 100/06/24 18.51 100/04/08 0.164 美元 3.56 季配息 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金(美元) 100/06/24 20.3 100/06/09 0.059 美元 3.51 月配息 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金(美元) 100/06/24 20.3 100/06/09 0.059 美元 3.51 月配息 保誠亞洲當地貨幣債券基金(Adm) 100/06/24 11.834 100/06/01 0.03418 美元 3.5 月配息 施羅德環球基金系列 - 環球企業債券 A1 類股份 - 配息單位 100/06/24 7.75 100/05/26 0.022243 美元 3.43 月配息 施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券 A1 類股份 - 配息單位 100/06/24 14.75 99/12/30 0.123651 歐元 3.4 月配息 貝萊德新興市場短期債券基金A3-EUR派息 100/06/24 4.64 100/05/31 0.013775 歐元 3.39 月配息 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金 100/06/24 9.66 100/06/09 0.027 美元 3.39 月配息 貝萊德新興市場短期債券基金A3-USD派息 100/06/24 6.6 100/05/31 0.019849 美元 3.38 月配息 富達歐元債券基金A股月配息-歐元 100/06/24 9.341 100/06/01 0.0263 歐元 3.37 月配息 富達英鎊債券基金 100/06/24 0.292 99/08/01 0.0024 英鎊 3.34 季配息 保誠美國特優級債券基金Adm(美元月配) 100/06/24 11.495 100/06/01 0.0312431 美元 3.3 月配息 保誠歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配) 100/06/24 10.974 100/06/01 0.0297961 歐元 3.3 月配息 先機完全回報美元債券基金-A1M收益股 100/06/24 11.4018 100/06/01 0.030279732 美元 3.17 月配息 富達國際債券基金 100/06/24 1.301 99/08/01 0.0391 美元 3.12 年配息 法巴L1歐洲精選可換股債券基金/季配 100/06/22 51.05 100/04/14 0.42 歐元 3.11 季配息 霸菱國際債券基金A類-美元 100/06/24 28.18 100/05/03 0.42572 美元 3.08 半年配息 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金 100/06/24 14.25 100/06/09 0.036 美元 3.05 月配息 富蘭克林坦伯頓月入息基金(未申報生效) 100/06/24 13.77 100/06/15 0.05 美元 3.05 月配息 富蘭克林公用事業基金 100/06/24 12.24 100/06/01 0.105 美元 3.02 季配息 霸菱全球綜合債券基金A類 100/06/24 11.28 100/02/01 0.08036 美元 3.02 季配息 聯博全球債券基金BT股美元 100/06/24 9.51 100/05/31 0.0238 美元 3.01 月配息 霸菱國際債券基金A類-歐元 100/06/24 19.84 100/05/03 0.2873 歐元 2.93 不定期 貝萊德美元優質債券基金A3-USD派息 100/06/24 16.46 100/05/31 0.041885 美元 2.92 月配息 富蘭克林可轉換證券基金(未申報生效) 100/06/24 15.49 100/06/15 0.1518 美元 2.91 季配息 富達義大利基金 100/06/24 24.61 98/08/01 0.6734 歐元 2.86 不定期 富達歐元債券基金 100/06/24 11.33 99/08/01 0.3274 歐元 2.8 年配息 先機完全回報美元債券基金-B1M收益股 100/06/24 11.147 100/06/01 0.024638337 美元 2.73 月配息 富達美元債券基金 100/06/24 6.449 99/08/01 0.0855 美元 2.7 半年配息 先機完全回報美元債券基金-C1M收益股 100/06/24 10.7731 100/06/01 0.025045418 美元 2.68 月配息 貝萊德歐元優質債券基金A3-EUR派息 100/06/24 15.2 100/05/31 0.034706 歐元 2.6 月配息 貝萊德歐元優質債券基金A3-USD派息 100/06/24 21.6 100/05/31 0.05001 美元 2.6 月配息 駿利資產管理基金-駿利美國靈活入息基金A美元入息 100/06/24 11.92 100/06/15 0.025955 美元 2.57 月配息 富達美元債券基金A股-月配息 100/06/24 10.28 100/06/01 0.0215 美元 2.52 月配息 貝萊德環球政府債券基金HA3-EUR派息 100/06/24 16.86 100/05/31 0.033756 歐元 2.28 月配息 貝萊德環球政府債券基金A3-USD派息 100/06/24 17.68 100/05/31 0.35277 美元 2.27 月配息 富達南歐基金-歐元 100/06/24 43.41 99/08/01 0.9884 歐元 2.23 不定期 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金B 100/06/24 9.68 100/06/09 0.017 美元 2.12 月配息 富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 100/06/24 20.32 99/12/27 0.4807 美元 1.94 年配息 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金B 100/06/24 21.15 100/06/09 0.034 美元 1.93 月配息 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金 100/06/24 9.15 100/01/10 0.052 美元 1.92 季配息 富達全球電訊基金 100/06/24 7.371 99/08/01 0.1325 歐元 1.91 不定期 法巴L1全球金融股票基金/年配(歐元) 100/06/22 150.12 100/01/14 3.25 歐元 1.88 年配息 法巴L1新興歐洲股票基金/年配(歐元) 100/06/22 996.88 100/01/14 20.77 歐元 1.86 年配息 貝萊德美國政府房貸債券基金A3-USD派息 100/06/24 10.16 100/05/31 0.016178 美元 1.83 月配息 景順債券基金A-MD股 100/06/24 28.63 100/06/01 0.0434 美元 1.83 月配息 富達歐盟50TM基金 100/06/24 8.268 99/08/01 0.1451 歐元 1.76 不定期 富達北歐基金 100/06/24 559.6 99/08/01 9.7845 瑞典幣 1.72 不定期 法巴L1全球原物料股票基金/年配(歐元) 100/06/22 52.59 99/01/14 0.78 歐元 1.67 年配息 富達歐洲平衡基金 100/06/24 12.56 99/08/01 0.1906 歐元 1.57 不定期 富達歐洲大型企業基金 100/06/24 27.76 99/08/01 0.4148 歐元 1.56 年配息 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金B 100/06/24 14.22 100/06/09 0.018 美元 1.52 月配息 駿利資產管理基金-駿利美國靈活入息基金B歐元入息 100/06/24 11.06 100/06/15 0.013908 歐元 1.48 月配息 創利德(盧森堡)-環球資產配置基金(歐元避險配息) 100/06/22 13.05 100/05/23 0.016 歐元 1.48 月配息 創利德(盧森堡)-環球資產配置基金(美元配息) 100/06/22 13.2 100/05/23 0.016 美元 1.47 月配息 百利達亞洲可換股債券基金D股 100/06/22 190.13 100/05/20 0.24 美元 1.47 月配息 駿利資產管理基金-駿利美國靈活入息基金B美元入息 100/06/24 11.92 100/06/15 0.014816 美元 1.47 月配息 法巴L1俄羅斯股票基金/年配(歐元) 100/06/22 100.12 100/01/14 1.63 歐元 1.44 年配息 富達澳洲基金 100/06/24 40.23 99/08/01 0.5719 澳幣 1.44 不定期 富蘭克林坦伯頓外國基金 100/06/24 7.22 99/12/17 0.1243 美元 1.37 年配息 富達泰國基金 100/06/24 33.52 99/08/01 0.3544 美元 1.33 不定期 富達英國基金 100/06/24 1.826 99/08/01 0.0224 英鎊 1.28 不定期 富蘭克林坦伯頓世界基金 100/06/24 15.18 99/12/17 0.2395 美元 1.24 年配息 富達全球成長與收益基金 100/06/24 16.14 99/08/01 0.1829 美元 1.23 年配息 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲基金(美元) 100/06/24 17.91 99/07/01 0.17 美元 1.2 年配息 駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金A美元入息 100/06/24 11.25 100/06/15 0.011378 美元 1.19 月配息 富蘭克林坦伯頓成長基金 100/06/24 18.52 99/12/10 0.282 美元 1.19 年配息 富蘭克林坦伯頓開發中國家基金(已撤銷核備) 100/06/24 24.9 99/12/27 0.2229 美元 1.09 年配息 富蘭克林坦伯頓全球基金 100/06/24 18.19 99/12/27 0.201 美元 1.04 不定期 富蘭克林坦伯頓全球基金 100/06/24 18.19 99/12/27 0.201 美元 1.04 年配息 富蘭克林高成長基金 100/06/24 34.21 99/12/01 0.373 美元 0.94 年配息 天達環球債券基金C 100/06/24 26.48 100/06/01 0.02 美元 0.9 月配息 天達環球債券基金C 100/06/24 26.48 100/06/01 0.02 美元 0.9 月配息 富達新加坡基金 100/06/24 50.44 99/08/01 0.3876 美元 0.88 不定期 天達理財貨幣基金C 100/06/24 18.82 98/07/01 0.08 美元 0.88 半年配息 天達理財貨幣基金C 100/06/24 18.82 98/07/01 0.08 美元 0.88 半年配息 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金 100/06/24 19.29 100/04/08 0.042 美元 0.84 季配息 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A 100/06/24 37.23 98/07/01 0.272 美元 0.8 年配息 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金B 100/06/24 9.09 100/01/10 0.023 美元 0.76 季配息 富達東南亞基金 100/06/24 7.023 98/08/01 0.0366 美元 0.71 不定期 富達新興市場基金 100/06/24 21.15 98/08/01 0.0909 美元 0.6 不定期 富達歐洲基金A歐元 100/06/24 9.655 99/08/01 0.0506 歐元 0.55 不定期 富達拉丁美洲基金 100/06/24 46.54 99/08/01 0.2311 美元 0.54 不定期 富達馬來西亞基金 100/06/24 46.59 99/08/01 0.2014 美元 0.54 不定期 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金 100/06/24 83.15 99/07/01 0.297 美元 0.53 年配息 富蘭克林美國房地產證券化基金(未申報生效) 100/06/24 14.59 100/06/15 0.0438 美元 0.52 季配息 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金 100/06/24 26.18 99/07/01 0.099 美元 0.51 年配息 富達歐洲進取基金 100/06/24 11.8 99/08/01 0.0555 歐元 0.49 不定期 駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金B美元入息 100/06/24 11.26 100/06/15 0.004637 美元 0.48 月配息 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐元全球基金 100/06/24 11.33 99/07/01 0.043 歐元 0.47 年配息 富達東協基金 100/06/24 29.69 99/08/01 0.1168 美元 0.47 不定期 天達環球策略管理基金C 100/06/24 41.4 98/07/01 0.06 美元 0.39 年配息 天達環球策略管理基金C 100/06/24 41.4 98/07/01 0.06 美元 0.39 年配息 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐元短期票券 100/06/24 4.44 99/07/01 0.017 歐元 0.38 年配息 富達全球金融服務基金 100/06/24 16.54 99/08/01 0.0623 歐元 0.36 年配息 富蘭克林成長基金 100/06/24 45.55 99/12/01 0.1768 美元 0.32 年配息 富達歐洲動能基金 100/06/24 26.03 99/08/01 0.0763 歐元 0.31 不定期 天達英國股票基金C 100/06/24 54.29 100/01/04 0.15 英鎊 0.27 不定期 天達英國股票基金C 100/06/24 54.29 100/01/04 0.15 英鎊 0.27 不定期 駿利資產管理基金-駿利環球房地產基金B美元入息 100/06/24 10.46 100/05/13 0.007121 美元 0.27 不定期 富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 100/06/24 7.33 99/12/17 0.0156 美元 0.27 年配息 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A 100/06/24 32.87 99/07/01 0.038 美元 0.2 年配息 天達英鎊貨幣基金A股 100/06/24 9.9673 100/01/04 0.01 英鎊 0.2 不定期 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金B(歐元) 100/06/24 14.25 98/07/01 0.026 歐元 0.18 年配息 富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金 100/06/24 33.15 99/07/01 0.028 美元 0.13 年配息 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金 100/06/24 9.73 97/12/08 0.001 美元 0.12 月配息 富達歐元現金基金 100/06/24 9.2763 99/08/01 0.006 歐元 0.06 年配息 富達美元現金基金 100/06/24 11.7147 99/08/01 0.0062 美元 0.05 年配息 富達全球工業基金 100/06/24 35.77 98/08/01 0.0044 歐元 0.02 不定期 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金 100/06/24 12.65 99/07/01 0.001 歐元 0.02 不定期